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2020年度四川省有色冶金研究院有限公司单位决算

发布时间:2021-09-10

目录 

公开时间:2021910

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、 2020年重点工作完成情况 4

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

(一)机关运行经费支出情况 13

(二)政府采购支出情况 13

(三)国有资产占有使用情况 13

(四)预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 18

第五部分 附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20


第一部分 单位概况


一、职能简介

四川省有色冶金研究院有限公司(简称“研究院”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隶属原四川省冶金厅管理,1984年上划中国有色金属工业总公司管理,2007年直属省国资委管理。1999年根据国科发[1999]143号《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》文件精神,研究院由科研事业型单位转制为科技型企业,原有的正常事业费继续拨付,主要用于解决转制前离退休人员的社会保障问题,这部份事业费由四川省经济和信息化厅代管。

二、2020年重点工作完成情况

我公司的上级单位日博体育注册党群工作部主要负责转制前后离退休人员的管理工作。我公司主要负责代收代发离退休人员的财政拨款。


第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收总计192.06万元,支出178.03万元,结余14.03万元。与2019年相比,收、支总计各减少4.21万元、18.24万元,各下降2.15%9.29%。主要变动原因是2020年去世的退休人员较多,拨款费用减少,支出也因有去世人员未使用完而有结余。结余资金14.03万元已于2020年12月30日退回四川省财政厅指定账户。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计192.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入192.06万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(注:数据来源于财决01表)


(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计178.03万元,其中:基本支出178.03万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收192.06万元,178.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4.21万元、18.24万元,下降2.15%9.29%。主要变动原因2020年去世的退休人员较多,拨款费用减少,支出也因有去世人员未使用完而有结余。

(注:数据来源于财决Z01-1

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.03万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少4.21万元,下降2.15%。主要变动原因2020年去世的退休人员较多,拨款费用减少。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出178.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出178.03万元,占100%卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%

注:数据来源于财决01-1表,罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020般公共预算支出决算数为178.03万元完成预算100%。其中:

1.1社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为164.47万元,完成预算52.87万元的311.08%,决算数大于预算数的主要原因是:根据国家相关政策,转制前退休人员140人已移交社保管理,故年初预算中只包含转制前离休人员费用,实际下拨经费中包含转制前退休人员补发2019年度的生活补贴,财政拨付我公司代发。支出比预算52.87万元增加111.60万元,增幅211.08%,原因为代发了转制前退休人员补发的2019年度的生活补贴

1.2社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为13.56万元,完成预算8.04万元的168.66%,决算数大于预算数的主要原因是:根据国家相关政策,转制前退休人员140人已移交社保管理,故年初预算中只包含转制前离休人员费用,实际下拨经费中包含转制前退休人员补发2019年度的生活补贴,财政拨付我公司代发。支出13.56万元比预算8.04万元增加5.52万元,增幅68.66%,原因为代发了转制前退休人员补发的2019年度的生活补贴

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.03万元,其中:人员经费178.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费46.88万元、退休费、抚恤金、生活补助131.15万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(本单位不涉及此项支出。)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(本单位不涉及此项支出。)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(本单位不涉及此项支出。)

十、其他重要事项的情况说明

(本单位不涉及此项支出。)

(一)机关运行经费支出情况

(本单位不涉及此项支出。)

(二)政府采购支出情况

(本单位不涉及此项支出。)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1其他用车主要是单位自购固定资产,用于公司日常生产经营活动。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

本单位无项目支出不涉及。)

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

 

预算单位

 

预算执行情况(万元)

预算数:

 

执行数:

 

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

 

 

 

 

 

2.单位绩效评价结果。

本单位无项目支出不涉及。)

本单位自行组织对XXX项目开展了绩效评价,《2020XX项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。(非涉密单位均需公开绩效评价报告,特别需要说明的是按照部门预算项目自评要求,若无100万元以上项目的部门(单位),100万元以下项目也需按要求开展绩效自评,公开自评报告


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算财政拨款支出:指社会保障和就业支出,主要是单位离退休人员离休费和离退休人员生活补助

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指单位转制前离休人员离休费和转制后退休人员生活补贴


四部分 附件

 

2020XX项目支出绩效自评报告

(项目单位自评)

(本单位无项目支出不涉及)

一、项目概况

介绍项目基本情况,重点说明以下内容:

(一)项目资金申报及批复情况。对项目资金申报、批复等情况进行说明(如涉及预算调整,应说明预算调整程序及相关情况),评价其是否符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。说明项目主要内容,计划实现的具体绩效目标(定性和定量目标)以及项目实施进度计划等。

(三)项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对,分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2.资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况,资金开支范围、标准及支付进度等,支付依据是否合规合法,资金支付是否与预算相符,并对相关问题进行说明。

(二)项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法,评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

(三)项目组织实施情况。

说明项目组织管理架构及具体实施流程,主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度(如招投标、政府采购、项目公示等)相关情况,其中:基建项目还应介绍基本建设程序执行情况,并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

(二)项目效益情况。从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

(二)相关建议。提出项目(相关政策)改进完善的建议意见。


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


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   链接: https://pan.baidu.com/s/11DyIZh_rdfJ51Jnff6l9XA 提取码: 4vuc  




                            四川省有色冶金研究院有限公司
                                   2021年9月10日